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Grand-Livre 2011
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Période du 01/03/2011 au 31/12/2011
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100 - *Capital et compte de l'exploitant*
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| Date       | Libellé                                     | Débit         | Date       | Libellé                                     | Crédit        |
+============+=============================================+===============+============+=============================================+===============+
|            |                                             |               | 02/04/2011 | Capital initial Dépôt de 1500 € par...      | 1 500.00      |
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|            | *Solde créditeur au 31/12/2011*             | **1 500.00**  |            |                                             |               |
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4111-CL1 - *Clients - ventes de biens ou prestations de services*
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| Date       | Libellé                                     | Débit         | Date       | Libellé                                     | Crédit        |
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| 31/03/2011 | Facture 2011-01 MyClient1 Prestation...     | 5 980.00      | 02/09/2011 | Virement MyClient1 ZZZZZZZZZZZ Facture...   | 5 980.00      |
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| 28/09/2011 | Facture 2011-04 MyClient1 Prestation...     | 13 156.00     | 01/12/2011 | Virement MyClient1 WWWWWWWWWW Facture...    | 18 538.00     |
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| 01/11/2011 | Facture 2011-05 MyClient1 Prestation...     | 5 382.00      |            |                                             |               |
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|            | *Compte soldé au 31/12/2011.*               |               |            | *Compte soldé au 31/12/2011.*               |               |
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4111-CL2 - *Clients - ventes de biens ou prestations de services*
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| Date       | Libellé                                     | Débit         | Date       | Libellé                                     | Crédit        |
+============+=============================================+===============+============+=============================================+===============+
| 04/04/2011 | Facture 2011-02 MyClient2 Prestation...     | 1 794.00      | 15/06/2011 | Remise chèque XXXXXXX règlement facture...  | 1 794.00      |
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|            | *Compte soldé au 31/12/2011.*               |               |            | *Compte soldé au 31/12/2011.*               |               |
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4111-CL3 - *Clients - ventes de biens ou prestations de services*
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| Date       | Libellé                                     | Débit         | Date       | Libellé                                     | Crédit        |
+============+=============================================+===============+============+=============================================+===============+
| 01/12/2011 | Facture 2011-06 MyClient3                   | 8 372.00      |            |                                             |               |
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|            |                                             |               |            | *Solde débiteur au 31/12/2011*              | **8 372.00**  |
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4181 - *Clients - Factures à établir*
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| Date       | Libellé                                     | Débit         | Date       | Libellé                                     | Crédit        |
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| 31/12/2011 | Prestation MyClient1 décembre 2011          | 13 156.00     |            |                                             |               |
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|            |                                             |               |            | *Solde débiteur au 31/12/2011*              | **13 156.00** |
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44551 - *TVA à décaisser*
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| Date       | Libellé                                     | Débit         | Date       | Libellé                                     | Crédit        |
+============+=============================================+===============+============+=============================================+===============+
| 06/10/2011 | Chèque WWWWWWW Règlement de la TVA...       | 1 240.00      | 30/09/2011 | Solde des comptes de TVA du 01/03/2011...   | 1 240.00      |
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|            |                                             |               | 31/12/2011 | Solde des comptes de TVA du 01/10/2011...   | 3 038.00      |
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|            | *Solde créditeur au 31/12/2011*             | **3 038.00**  |            |                                             |               |
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44566 - *T.V.A. déductible sur autres biens et services*
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| Date       | Libellé                                     | Débit         | Date       | Libellé                                     | Crédit        |
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| 18/03/2011 | Frais de constitution de la société CFE...  | 10.45         | 30/09/2011 | Solde des comptes de TVA du 01/03/2011...   | 33.66         |
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| 18/03/2011 | Frais de constitution de la société -...    | 19.00         |            |                                             |               |
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| 11/06/2011 | BHV - Fournitures des bureau (Livres...     | 4.21          |            |                                             |               |
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|            | *Compte soldé au 31/12/2011.*               |               |            | *Compte soldé au 31/12/2011.*               |               |
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44571 - *T.V.A. Collectée*
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| Date       | Libellé                                     | Débit         | Date       | Libellé                                     | Crédit        |
+============+=============================================+===============+============+=============================================+===============+
| 30/09/2011 | Solde des comptes de TVA du 01/03/2011...   | 1 274.00      | 15/06/2011 | Remise chèque XXXXXXX règlement facture...  | 294.00        |
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| 31/12/2011 | Solde des comptes de TVA du 01/10/2011...   | 3 038.00      | 02/09/2011 | Virement MyClient1 ZZZZZZZZZZZ Facture...   | 980.00        |
+------------+---------------------------------------------+---------------+------------+---------------------------------------------+---------------+
|            |                                             |               | 01/12/2011 | Virement MyClient1 WWWWWWWWWW Facture...    | 2 156.00      |
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|            |                                             |               | 01/12/2011 | Virement MyClient1 WWWWWWWWWW Facture...    | 882.00        |
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|            | *Compte soldé au 31/12/2011.*               |               |            | *Compte soldé au 31/12/2011.*               |               |
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44587 - *Taxes sur le CA sur factures à établir*
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| Date       | Libellé                                     | Débit         | Date       | Libellé                                     | Crédit        |
+============+=============================================+===============+============+=============================================+===============+
| 15/06/2011 | Remise chèque XXXXXXX règlement facture...  | 294.00        | 31/03/2011 | Facture 2011-01 MyClient1 Prestation...     | 980.00        |
+------------+---------------------------------------------+---------------+------------+---------------------------------------------+---------------+
| 02/09/2011 | Virement MyClient1 ZZZZZZZZZZZ Facture...   | 980.00        | 04/04/2011 | Facture 2011-02 MyClient2 Prestation...     | 294.00        |
+------------+---------------------------------------------+---------------+------------+---------------------------------------------+---------------+
| 01/12/2011 | Virement MyClient1 WWWWWWWWWW Facture...    | 2 156.00      | 28/09/2011 | Facture 2011-04 MyClient1 Prestation...     | 2 156.00      |
+------------+---------------------------------------------+---------------+------------+---------------------------------------------+---------------+
| 01/12/2011 | Virement MyClient1 WWWWWWWWWW Facture...    | 882.00        | 01/11/2011 | Facture 2011-05 MyClient1 Prestation...     | 882.00        |
+------------+---------------------------------------------+---------------+------------+---------------------------------------------+---------------+
|            |                                             |               | 01/12/2011 | Facture 2011-06 MyClient3                   | 1 372.00      |
+------------+---------------------------------------------+---------------+------------+---------------------------------------------+---------------+
|            |                                             |               | 31/12/2011 | Prestation MyClient1 décembre 2011          | 2 156.00      |
+------------+---------------------------------------------+---------------+------------+---------------------------------------------+---------------+
|            | *Solde créditeur au 31/12/2011*             | **3 528.00**  |            |                                             |               |
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455 - *Associés - Comptes courants*
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| Date       | Libellé                                     | Débit         | Date       | Libellé                                     | Crédit        |
+============+=============================================+===============+============+=============================================+===============+
|            |                                             |               | 18/03/2011 | Frais de constitution de la société CFE...  | 90.45         |
+------------+---------------------------------------------+---------------+------------+---------------------------------------------+---------------+
|            |                                             |               | 18/03/2011 | Frais de constitution de la société -...    | 99.00         |
+------------+---------------------------------------------+---------------+------------+---------------------------------------------+---------------+
|            | *Solde créditeur au 31/12/2011*             | **189.45**    |            |                                             |               |
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512 - *Banques*
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| Date       | Libellé                                     | Débit         | Date       | Libellé                                     | Crédit        |
+============+=============================================+===============+============+=============================================+===============+
| 02/04/2011 | Capital initial Dépôt de 1500 € par...      | 1 500.00      | 01/04/2011 | Résultat arrêté compte                      | 48.00         |
+------------+---------------------------------------------+---------------+------------+---------------------------------------------+---------------+
| 15/06/2011 | Remise chèque XXXXXXX règlement facture...  | 1 794.00      | 28/04/2011 | Cotisation Option PRO  LCL                  | 15.00         |
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| 02/09/2011 | Virement MyClient1 ZZZZZZZZZZZ Facture...   | 5 980.00      | 02/05/2011 | Abonnement LCL Access                       | 3.00          |
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| 01/12/2011 | Virement MyClient1 WWWWWWWWWW Facture...    | 18 538.00     | 11/06/2011 | BHV - Fournitures des bureau (Livres...     | 25.65         |
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|            |                                             |               | 05/07/2011 | Traitement mois de juin gérant.             | 3 000.00      |
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|            |                                             |               | 08/08/2011 | Chèque XXXXXXY Cotisation trimestrielle...  | 393.00        |
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|            |                                             |               | 03/09/2011 | Abonnement LCL Access                       | 3.00          |
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|            |                                             |               | 06/10/2011 | Chèque WWWWWWW Règlement de la TVA...       | 1 240.00      |
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|            |                                             |               | 17/11/2011 | Chèque ZZZZZZZ Cotisation sociales...       | 402.00        |
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|            |                                             |               | 01/12/2011 | Abonnement LCL Access                       | 3.00          |
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|            |                                             |               |            | *Solde débiteur au 31/12/2011*              | **22 679.35** |
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60225 - *Achats - Fournitures de bureau*
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


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| Date       | Libellé                                     | Débit         | Date       | Libellé                                     | Crédit        |
+============+=============================================+===============+============+=============================================+===============+
| 11/06/2011 | BHV - Fournitures des bureau (Livres...     | 21.44         |            |                                             |               |
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|            |                                             |               |            | *Solde débiteur au 31/12/2011*              | **21.44**     |
+------------+---------------------------------------------+---------------+------------+---------------------------------------------+---------------+

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6227 - *Achats - Frais d'actes et de contentieux*
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


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| Date       | Libellé                                     | Débit         | Date       | Libellé                                     | Crédit        |
+============+=============================================+===============+============+=============================================+===============+
| 18/03/2011 | Frais de constitution de la société CFE...  | 80.00         |            |                                             |               |
+------------+---------------------------------------------+---------------+------------+---------------------------------------------+---------------+
| 18/03/2011 | Frais de constitution de la société -...    | 80.00         |            |                                             |               |
+------------+---------------------------------------------+---------------+------------+---------------------------------------------+---------------+
|            |                                             |               |            | *Solde débiteur au 31/12/2011*              | **160.00**    |
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6278-LCL - *Autres frais de commission sur prestations de services*
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


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| Date       | Libellé                                     | Débit         | Date       | Libellé                                     | Crédit        |
+============+=============================================+===============+============+=============================================+===============+
| 01/04/2011 | Résultat arrêté compte                      | 48.00         |            |                                             |               |
+------------+---------------------------------------------+---------------+------------+---------------------------------------------+---------------+
| 28/04/2011 | Cotisation Option PRO  LCL                  | 15.00         |            |                                             |               |
+------------+---------------------------------------------+---------------+------------+---------------------------------------------+---------------+
| 02/05/2011 | Abonnement LCL Access                       | 3.00          |            |                                             |               |
+------------+---------------------------------------------+---------------+------------+---------------------------------------------+---------------+
| 03/09/2011 | Abonnement LCL Access                       | 3.00          |            |                                             |               |
+------------+---------------------------------------------+---------------+------------+---------------------------------------------+---------------+
| 01/12/2011 | Abonnement LCL Access                       | 3.00          |            |                                             |               |
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|            |                                             |               |            | *Solde débiteur au 31/12/2011*              | **72.00**     |
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6411 - *Charges - Salaires et appointements*
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


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| Date       | Libellé                                     | Débit         | Date       | Libellé                                     | Crédit        |
+============+=============================================+===============+============+=============================================+===============+
| 05/07/2011 | Traitement mois de juin gérant.             | 3 000.00      |            |                                             |               |
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|            |                                             |               |            | *Solde débiteur au 31/12/2011*              | **3 000.00**  |
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6411-RSI - *Charges - cotisations RSI*
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


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| Date       | Libellé                                     | Débit         | Date       | Libellé                                     | Crédit        |
+============+=============================================+===============+============+=============================================+===============+
| 08/08/2011 | Chèque XXXXXXY Cotisation trimestrielle...  | 393.00        |            |                                             |               |
+------------+---------------------------------------------+---------------+------------+---------------------------------------------+---------------+
|            |                                             |               |            | *Solde débiteur au 31/12/2011*              | **393.00**    |
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6411-URSF1 - *Charges - cotisations URSSAF - Allocations familliales*
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


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| Date       | Libellé                                     | Débit         | Date       | Libellé                                     | Crédit        |
+============+=============================================+===============+============+=============================================+===============+
| 17/11/2011 | Chèque ZZZZZZZ Cotisation sociales...       | 161.80        |            |                                             |               |
+------------+---------------------------------------------+---------------+------------+---------------------------------------------+---------------+
|            |                                             |               |            | *Solde débiteur au 31/12/2011*              | **161.80**    |
+------------+---------------------------------------------+---------------+------------+---------------------------------------------+---------------+

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6411-URSF2 - *Charges - cotisations URSSAF - CSG/RDS déductible*
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


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| Date       | Libellé                                     | Débit         | Date       | Libellé                                     | Crédit        |
+============+=============================================+===============+============+=============================================+===============+
| 17/11/2011 | Chèque ZZZZZZZ Cotisation sociales...       | 153.31        |            |                                             |               |
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|            |                                             |               |            | *Solde débiteur au 31/12/2011*              | **153.31**    |
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6411-URSF3 - *Charges - cotisations URSSAF - CSG/RDS non-déductible*
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


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| Date       | Libellé                                     | Débit         | Date       | Libellé                                     | Crédit        |
+============+=============================================+===============+============+=============================================+===============+
| 17/11/2011 | Chèque ZZZZZZZ Cotisation sociales...       | 86.89         |            |                                             |               |
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|            |                                             |               |            | *Solde débiteur au 31/12/2011*              | **86.89**     |
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706 - *Produits - prestations de services*
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


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| Date       | Libellé                                     | Débit         | Date       | Libellé                                     | Crédit        |
+============+=============================================+===============+============+=============================================+===============+
|            |                                             |               | 31/03/2011 | Facture 2011-01 MyClient1 Prestation...     | 5 000.00      |
+------------+---------------------------------------------+---------------+------------+---------------------------------------------+---------------+
|            |                                             |               | 04/04/2011 | Facture 2011-02 MyClient2 Prestation...     | 1 500.00      |
+------------+---------------------------------------------+---------------+------------+---------------------------------------------+---------------+
|            |                                             |               | 28/09/2011 | Facture 2011-04 MyClient1 Prestation...     | 11 000.00     |
+------------+---------------------------------------------+---------------+------------+---------------------------------------------+---------------+
|            |                                             |               | 01/11/2011 | Facture 2011-05 MyClient1 Prestation...     | 4 500.00      |
+------------+---------------------------------------------+---------------+------------+---------------------------------------------+---------------+
|            |                                             |               | 01/12/2011 | Facture 2011-06 MyClient3                   | 7 000.00      |
+------------+---------------------------------------------+---------------+------------+---------------------------------------------+---------------+
|            |                                             |               | 31/12/2011 | Prestation MyClient1 décembre 2011          | 11 000.00     |
+------------+---------------------------------------------+---------------+------------+---------------------------------------------+---------------+
|            | *Solde créditeur au 31/12/2011*             | **40 000.00** |            |                                             |               |
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758 - *Produits divers de gestion courante*
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


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| Date       | Libellé                                     | Débit         | Date       | Libellé                                     | Crédit        |
+============+=============================================+===============+============+=============================================+===============+
|            |                                             |               | 30/09/2011 | Solde des comptes de TVA du 01/03/2011...   | 0.34          |
+------------+---------------------------------------------+---------------+------------+---------------------------------------------+---------------+
|            | *Solde créditeur au 31/12/2011*             | **0.34**      |            |                                             |               |
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